Il Gruppo Maire Tecnimont ha una struttura finanziaria solida e flessibile. Il nostro obiettivo è soddisfare le nostre esigenze finanziarie a breve e medio-lungo termine attraverso diverse fonti di finanziamento al fine di mantenere una struttura di capitale forte ed efficiente.
Il nostro debito finanziario è composto principalmente dai seguenti strumenti di debito:
Obbligazioni
Nome | Codice ISIN | Importo (€m) | Cedola | Tipo | Scadenza |
Obbligazione 2018-2024 | XS1800025022 | 165,0 | 2,625% | Bullet | Apr-24 |
Programma Euro Commercial Paper (ECP)
Il 16 dicembre 2021 il Gruppo ha lanciato un programma ECP. Per ulteriori informazioni clicca qui
European Commercial Paper
Facility |
Importo (€m) |
Cedola | Scadenza |
European Commercial Paper con | 56,1 | 0,413%(1) | 1-6 mesi |
*dati al marzo 2022
(1) Tasso medio delle Note ECP emesse alla data e rientranti in un programma complessivo di emissione fino a un plafond massimo di 150 milioni di Euro.
Debito Bancario a Medio-Lungo e Project Financing
Strumento di Debito |
Importo (€m) * |
Tasso | Tipo | Scadenza |
Finanziamento Garantito SACE | 365,0 | Euribor 3M + 1,7% (1) | Ammortamento | Lug-26 |
Prestito Sindacato | 130,0 | Euribor 6M + 1,7% | Ammortamento | Giu-26 |
ESG-Linked Schuldschein Loan | 62,5 | Euribor 6M + 2,3% (2) | Bullet(3) | Dic-22 /Dic-24 |
Project Financing - Non recourse | 8,4 | n.d. (4) | Ammortamento | Ago-29 |
* dati al 31 Marzo 2022
(1) Escluso il costo della Garanzia Sace
(2) Tasso Medio. Il costo dello strumento prevede altresì variazioni, in diminuzione o in aumento, legate al raggiungimento di obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 del Gruppo
(3) Lo strumento è suddiviso in due tranches
(4) n.d.- Non Divulgato
