Debito

Il Gruppo Maire Tecnimont ha una struttura finanziaria solida e flessibile. Il nostro obiettivo è soddisfare le nostre esigenze finanziarie a breve e medio-lungo termine attraverso diverse fonti di finanziamento al fine di mantenere una struttura di capitale forte ed efficiente.

Il nostro debito finanziario è composto principalmente dai seguenti strumenti di debito:

Obbligazioni

Nome Codice ISIN Importo (€m) Cedola Tipo Scadenza
Obbligazione 2018-2024 XS1800025022 165,0 2,625% Bullet Apr-24

 

Programma Euro Commercial Paper (ECP)

Il 16 Dicembre 2021 il Gruppo ha lanciato un programma ECP. Per ulteriori informazioni clicca qui

 

European Commercial Paper

Facility

Importo (€m)

 Cedola Scadenza
European Commercial Paper con 13,1 0,977%(1) 1-6 mesi

*dati al 30 Settembre 2022
(1) Tasso medio delle Note ECP emesse alla data e rientranti in un programma complessivo di emissione fino a un plafond massimo di 150 milioni di Euro.

Debito Bancario a Medio-Lungo e Project Financing

Strumento di Debito

Importo (€m) *

 Tasso Tipo Scadenza
Finanziamento Garantito SACE 342,2 Euribor 3M + 1,7% (1) Ammortamento Lug-26
Prestito Sindacato 115,0 Euribor 6M + 1,7% Ammortamento Giu-26
ESG-Linked Schuldschein Loan 62,5 Euribor 6M + 2,3% (2) Bullet(3) Dic-22 /Dic-24
Project Financing - Non recourse 7,8 n.d. (4) Ammortamento Ago-29

* dati al 30 Settembre 2022

(1) Escluso il costo della Garanzia Sace
(2) Tasso Medio. Il costo dello strumento prevede altresì variazioni, in diminuzione o in aumento, legate al raggiungimento di obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 del Gruppo
(3) Lo strumento è suddiviso in due tranches
(4) n.d.- Non Divulgato

Ultimo aggiornamento: 28/11/2022 08:39